Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC) năm 2008

Lưu chuyển tiền tệ năm 2008 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DMC năm 2008 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2008
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-7.448
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-59.432
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	92.000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	68
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	32.636
1. Lợi nhuận trước thuế	74.494
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	15.730
Các khoản dự phòng	6.221
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-68
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	16.225
Chi phí đi vay	4.910
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	117.512
Tăng, giảm các khoản phải thu	-21.910
Tăng, giảm hàng tồn kho	60.206
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-43.531
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-303
Chi phí đi vay đã trả	-4.910
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.048
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.735
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.247
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	89.504
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-68.930
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	14
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-75.668
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	286
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.809
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-141.489
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-10.925
3. Tiền thu từ đi vay	92.358
4. Tiền trả nợ gốc vay	-61.473
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-27.407