Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (YTC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của YTC năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	10.602
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.530
Các khoản dự phòng	100
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-714
Chi phí đi vay	9.083
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	20.602
Tăng, giảm các khoản phải thu	-63.065
Tăng, giảm hàng tồn kho	-52.128
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	65.622
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	326
Chi phí đi vay đã trả	-9.083
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.333
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.136
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-42.194
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-133
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.326
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	708
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-745
3. Tiền thu từ đi vay	240.780
4. Tiền trả nợ gốc vay	-211.857
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.520
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	26.403
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-16.537
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	43.987
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	10
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	27.460