Lưu chuyển tiền tệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) năm 2005
Lưu chuyển tiền tệ năm 2005 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của STB năm 2005 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2005 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 312.807 |
| 2. Khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư | 21.164 |
| 3. Dự phòng rủi ro tín dụng, giảm giá, đầu tư tăng thêm/(hoàn nhập) trong kỳ | 20.912 |
| 6. (Lãi)/lỗ do thanh lý TSCĐ | -469 |
| 8. (Lãi)/Lỗ do thanh lý những khoản đầu tư, góp vốn dài hạn vào đơn vị khác, cổ tức nhận được, lợi nhuận được chia từ hợp đồng đầu tư, góp vốn dài hạn | -21.781 |
| 11. (Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | -80.057 |
| 12. (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán | -19.532 |
| 14. (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng | -2.439.543 |
| 15. (Tăng)/Giảm lãi, phí phải thu | -60.805 |
| 17. (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động | -60.720 |
| 18. Tăng/Giảm các khoản nợ chính phủ và NHNN | 170.370 |
| 19. Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi và vay các TCTD | 6.844 |
| 20. Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả kho bạc Nhà nước) | 2.675.274 |
| 21. Tăng/(Giảm) các công cụ TC phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 198.189 |
| 22. Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD phải chịu rủi ro | 36.113 |
| 24. Tăng/(Giảm) lãi, phí phải trả | 47.510 |
| 25. Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động | -18.598 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập | 787.678 |
| 26. Thuế TNDN đã nộp | -61.447 |
| 27. Chi từ các quỹ của TCTD | 285.445 |
| I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 1.011.676 |
| 1. Mua sắm TSCĐ | -246.166 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 950 |
| 4. Mua sắm bất động sản đầu tư | -178.451 |
| 5. Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư | 95.024 |
| 7. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác) | -231.198 |
| 8. Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác) | 68.827 |
| 9. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn | 18.539 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | -472.475 |
| 1. Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/ hoặc phát hành cổ phiếu | 510.000 |
| 4. Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia | -104.802 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 405.198 |
| IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 944.399 |
| V. Tiến và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ | 2.203.901 |
| VI. Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá | -4.124 |
| VII. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ | 3.144.176 |