Lưu chuyển tiền tệ NHTM cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) năm 2006
Lưu chuyển tiền tệ năm 2006 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của MSB năm 2006 trình bày đầy đủ 40 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2006 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 109.436 |
| 2. Khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư | 10.330 |
| 3. Dự phòng rủi ro tín dụng, giảm giá, đầu tư tăng thêm/(hoàn nhập) trong kỳ | 41.645 |
| 4. Lãi và phí phải thu trong kỳ (thực tế chưa thu) | -564.042 |
| 5. Lãi và phí phải trả trong kỳ (thực tế chưa trả) | 354.988 |
| 6. (Lãi)/lỗ do thanh lý TSCĐ | 47 |
| 8. (Lãi)/Lỗ do thanh lý những khoản đầu tư, góp vốn dài hạn vào đơn vị khác, cổ tức nhận được, lợi nhuận được chia từ hợp đồng đầu tư, góp vốn dài hạn | -2.773 |
| 9. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 158 |
| 11. (Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | -1.901.113 |
| 12. (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán | -830.330 |
| 13. (Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | -228 |
| 14. (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng | -555.391 |
| 15. (Tăng)/Giảm lãi, phí phải thu | 511.746 |
| 16. (Giảm)/Tăng nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản | -18.142 |
| 17. (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động | 22.984 |
| 18. Tăng/Giảm các khoản nợ chính phủ và NHNN | -2.349 |
| 19. Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi và vay các TCTD | 2.916.175 |
| 20. Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả kho bạc Nhà nước) | 339.921 |
| 23. Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tình vào hoạt động tài chính) | 312.410 |
| 24. Tăng/(Giảm) lãi, phí phải trả | -320.200 |
| 25. Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động | -14.522 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập | 410.750 |
| 26. Thuế TNDN đã nộp | -24.050 |
| 27. Chi từ các quỹ của TCTD | -5.042 |
| I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 381.658 |
| 1. Mua sắm TSCĐ | -24.573 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 28 |
| 3. Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | -6.600 |
| 5. Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư | 1.540 |
| 7. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác) | -6.600 |
| 8. Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác) | 1.540 |
| 9. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn | 2.773 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | -26.832 |
| 1. Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/ hoặc phát hành cổ phiếu | 500.000 |
| 2. Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác | 500.000 |
| 4. Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia | -22.000 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 478.000 |
| IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 832.826 |
| V. Tiến và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ | 1.003.749 |
| VII. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ | 1.836.575 |