Báo cáo tài chính Tổng Công ty 36 - CTCP (G36) năm 2015

Phân tích nhanh

Tổng Công ty 36 - CTCP tiếp tục tăng trưởng doanh thu 6,1% trong năm 2015, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. Tổng Công ty 36 - CTCP giữ mức lợi nhuận năm 2015 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 5,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 1,2%.

Tổng tài sản của Tổng Công ty 36 - CTCP tại thời điểm cuối năm 2015 ở mức 5.446,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 đạt 331,2 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 93,9% tổng tài sản cuối năm 2015. ROE năm 2015 đạt 13,8%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,8%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của G36 qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	1.949,0	1.457,1	1.399,0	1.322,1	1.161,6	2.308,9	1.794,6	3.084,7	3.575,2	2.377,2	3.785,8	3.568,5	3.083,2	2.729,8
Giá vốn hàng bán	1.762,9	1.322,1	1.270,2	1.200,2	1.020,9	1.957,4	1.589,2	2.845,6	3.250,1	2.239,2	3.597,4	3.386,2	2.898,3	2.548,4
Lợi nhuận gộp	186,1	135,0	128,9	121,9	140,6	351,5	205,4	239,2	325,0	137,9	188,4	182,3	184,9	181,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	18,6	9,4	15,8	22,0	26,5	108,6	29,0	51,6	57,8	22,3	64,7	54,3	32,4	30,5
Lợi nhuận trước thuế	35,3	31,1	17,8	22,2	26,8	105,0	44,9	113,7	83,1	35,4	59,3	59,9	46,4	33,8
Lợi nhuận sau thuế	26,6	26,7	17,3	22,2	21,6	57,8	32,9	86,0	61,6	25,8	45,8	45,6	34,8	26,4
Tài sản ngắn hạn	2.204,6	2.415,2	2.713,4	2.504,9	2.669,7	2.918,0	3.646,4	3.630,4	3.861,2	4.656,3	3.463,5	3.521,6	2.820,5	2.220,5
Hàng tồn kho	912,7	1.169,1	1.108,8	768,1	721,5	696,9	1.549,3	1.247,6	1.623,5	2.044,8	898,2	825,8	707,4	760,2
Tài sản cố định	1.252,8	1.284,2	1.318,9	1.361,2	1.402,4	1.434,8	1.481,6	1.476,2	1.618,6	1.516,3	277,9	241,8	233,2	305,9
Tổng tài sản	4.130,7	4.401,2	4.657,6	4.839,6	4.980,8	4.938,3	5.837,9	5.932,2	6.134,8	6.866,7	5.446,7	4.341,5	3.531,3	2.928,7
Vốn chủ sở hữu	1.119,3	1.113,2	1.088,1	1.095,2	1.077,1	1.058,1	1.007,6	1.050,7	1.020,8	460,0	331,2	363,7	284,8	282,2
Tổng nợ	3.011,5	3.288,0	3.569,5	3.744,5	3.903,7	3.880,2	4.830,3	4.881,5	5.114,0	6.406,7	5.115,5	3.977,8	3.246,5	2.646,5
ROE	2,4%	2,4%	1,6%	2,0%	2,0%	5,5%	3,3%	8,2%	6,0%	5,6%	13,8%	12,5%	12,2%	9,3%
ROA	0,6%	0,6%	0,4%	0,5%	0,4%	1,2%	0,6%	1,4%	1,0%	0,4%	0,8%	1,1%	1,0%	0,9%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của G36 năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	6,09%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	3,35%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-1,08%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	0,42%
Tăng trưởng tổng tài sản	25,46%
Tăng trưởng nợ dài hạn	112,51%
Tăng trưởng nợ phải trả	28,60%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-8,10%
Tăng trưởng vốn điều lệ	-45,97%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	4,98%
Tỷ lệ lãi EBIT	3,31%
Tỷ lệ lãi EBITDA	4,59%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	1,21%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	13,18%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	7,41%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,94%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,14 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,78 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,14 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,05 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,90 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	2,32 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	157,07 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	4,17 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	87,46 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	2,71 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	134,60 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	14,57 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,77 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	10,93 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	64,35%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	28,60%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	93,92%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	6,09%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	991,85%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	469,40%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	1.541,32%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	63,59%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	13,17%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	57,89%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	25,93%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	3,00%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	36,41%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	5,10%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,91%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,09%
XDCBDD/Tài sản cố định	562,16%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	95,02%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,65%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,74%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.716,48 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	19.691,67 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	8,80 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-19,00%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-21,85%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-0,77%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	38,09%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	72,47%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	125,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.101,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính G36

Doanh thu năm 2015 của Tổng Công ty 36 - CTCP (G36) là bao nhiêu?

Năm 2015, Tổng Công ty 36 - CTCP đạt doanh thu khoảng 3.785,8 tỷ đồng.

Năm 2015 G36 lãi hay lỗ?

Năm 2015, Tổng Công ty 36 - CTCP có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 45,8 tỷ đồng.

Doanh thu G36 năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của G36 tăng khoảng 6,09%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của G36 là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của G36 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,21%.

ROE, ROA năm 2015 của G36 là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của G36 đạt 13,82%, ROA 0,84%.