Cân đối kế toán Tổng công ty cơ khí xây dựng- CTCP (TCK) năm 2012
Cân đối kế toán năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của TCK năm 2012 trình bày đầy đủ 71 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2012 |
|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 1.741.186 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 69.597 |
| 1. Tiền | 61.037 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 8.559 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 13.090 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 13.090 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 772.952 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 543.090 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 131.223 |
| 5. Phải thu ngắn hạn khác | 154.120 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -55.480 |
| IV. Hàng tồn kho | 749.241 |
| 1. Hàng tồn kho | 750.103 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -862 |
| VI. Tài sản ngắn hạn khác | 136.306 |
| 1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn | 2.242 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 815 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 712 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 132.537 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 1.922.181 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 9.525 |
| 5. Phải thu dài hạn khác | 9.525 |
| II. Tài sản cố định | 1.717.465 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 1.275.170 |
| - Nguyên giá | 1.556.699 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -281.529 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 442.294 |
| - Nguyên giá | 447.111 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -4.817 |
| V. Tài sản dở dang dài hạn | 58.388 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 58.388 |
| VI. Đầu tư tài chính dài hạn | 97.644 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 18.522 |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | 79.122 |
| VII. Tài sản dài hạn khác | 38.459 |
| 1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn | 29.258 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 8.961 |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 241 |
| VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) | 700 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 3.663.367 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 3.879.545 |
| I. Nợ ngắn hạn | 2.360.479 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 385.021 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 283.083 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn | 148.681 |
| 5. Phải trả người lao động | 54.703 |
| 6. Chi phí phải trả ngắn hạn | 194.353 |
| 10. Phải trả ngắn hạn khác | 698.841 |
| 11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 596.181 |
| 13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | -384 |
| II. Nợ dài hạn | 1.519.066 |
| 7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn | 250.414 |
| 8. Phải trả dài hạn khác | 84 |
| 9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1.268.569 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | -310.503 |
| I. Vốn chủ sở hữu | -316.960 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 121.218 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 121.218 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 2.622 |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | -31.301 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 5.896 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 1.903 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 181 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -419.601 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 64 |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | 2.058 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 6.457 |
| 1. Nguồn kinh phí | 3.277 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 3.181 |
| C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 94.324 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 3.663.367 |