Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cơ khí xây dựng- CTCP (TCK) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCK năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	46.714
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	23.741
Các khoản dự phòng	5.043
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-16.460
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	17.545
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	76.583
Tăng, giảm các khoản phải thu	206.857
Tăng, giảm hàng tồn kho	-106.954
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-397.662
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	8.915
Chi phí đi vay đã trả	-18.045
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-54.369
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	281.347
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-55
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-3.384
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9.105
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.465
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-28.404
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	53.834
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	150
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12.004
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	34.943
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.491
3. Tiền thu từ đi vay	535.765
4. Tiền trả nợ gốc vay	-581.438
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.601
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-45.783
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-14.224
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	68.283
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	745
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	54.804