Cân đối kế toán Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BHI) năm 2011

Cân đối kế toán năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của BHI năm 2011 trình bày đầy đủ 107 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150+190)	400.871
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	62.551
1. Tiền	28.051
2. Các khoản tương đương tiền	34.500
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	245.553
1. Chứng khoán kinh doanh	260.120
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	-14.568
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	80.871
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	75.756
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	3.870
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	3.140
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-1.894
8. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
IV. Hàng tồn kho	443
1. Hàng tồn kho	443
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	11.453
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1.290
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	439
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	9.723
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+270)	165.318
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	0
6. Phải thu dài hạn khác	0
6.1 Ký quỹ bảo hiểm	6.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	0
II. Tài sản cố định	41.721
1. Tài sản cố định hữu hình	41.058
- Nguyên giá	45.955
- Giá trị hao mòn lũy kế	-4.897
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	663
- Nguyên giá	1.995
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1.332
III. Bất động sản đầu tư	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	110.850
1. Đầu tư vào công ty con	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	0
6. Đầu tư dài hạn khác	110.850
VI. Tài sản dài hạn khác	12.747
1. Chi phí trả trước dài hạn	149
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tài sản dài hạn khác	6.599
5. Lợi thế thương mại	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	566.189
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=210+330)	233.206
I. Nợ ngắn hạn	40.713
1. Vay và nợ ngắn hạn	0
2. Phải trả người bán ngắn hạn	25.344
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	930
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11.261
5. Phải trả công nhân viên	533
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	1.370
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả ngắn hạn khác	992
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	283
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
13. Dự phòng nghiệp vụ	192.494
13.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	115.017
13.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	59.702
13.3. Dự phòng dao động lớn	17.776
13.4 Dự phòng toán học	0
13.5. Dự phòng chia lãi	0
13.6. Dự phòng bảo đảm cân đối	0
15. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
II. Nợ dài hạn	0
1. Phải trả người bán dài hạn	0
2. Phải trả nội bộ dài hạn	0
3. Phải trả dài hạn khác	0
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	0
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	332.983
I. Vốn chủ sở hữu	332.983
1. Vốn góp của chủ sở hữu	300.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	0
4. Cổ phiếu quỹ	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	0
9. Quỹ dự trữ bắt buộc	2.954
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.029
13. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500)	566.189