Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (MVB) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MVB năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	107.227
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	407.188
Các khoản dự phòng	28.203
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	249
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.066
Chi phí đi vay	220.226
Các khoản điều chỉnh khác	158
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	756.185
Tăng, giảm các khoản phải thu	37.903
Tăng, giảm hàng tồn kho	92.645
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-310.119
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.762
Chi phí đi vay đã trả	-211.935
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.723
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	23.962
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-22.119
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	351.037
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-258.635
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.282
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	151.334
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.754
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.036
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-102.229
3. Tiền thu từ đi vay	2.971.542
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.256.254
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-284.713
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-35.905
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	74.286
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	38.383