Báo cáo tài chính Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (BCM) năm 2017

Phân tích nhanh

Doanh thu 2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP giảm 5,8% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP nâng lợi nhuận sau thuế thêm 14,6% trong năm 2017 so với năm 2016. Biên lợi nhuận gộp đạt 31,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 14,8%.

Tổng tài sản của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 51.201,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 11.962,7 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 76,6% tổng tài sản cuối năm 2017. ROE năm 2017 đạt 8,5%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của BCM qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Doanh thu thuần	6.953,0	5.239,2	7.882,6	6.506,4	6.989,7	6.504,7	8.213,4	6.495,4	6.879,2	7.299,7	7.337,5	5.832,3	4.402,7
Giá vốn hàng bán	2.788,4	1.740,9	3.634,7	3.770,4	3.768,9	3.244,1	4.826,2	3.257,5	4.720,7	5.417,3	5.672,2	4.634,5	2.678,0
Lợi nhuận gộp	4.164,6	3.498,4	4.247,8	2.735,9	3.220,8	3.260,6	3.387,3	3.237,9	2.158,5	1.882,3	1.665,4	1.197,9	1.724,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3.794,6	2.589,8	2.805,4	1.773,3	2.215,6	2.469,5	2.896,4	2.616,7	1.078,4	849,4	585,0	267,7	1.276,4
Lợi nhuận trước thuế	3.742,7	2.559,3	2.697,2	1.894,7	1.743,7	2.486,9	2.981,1	2.633,9	1.096,8	919,9	614,3	697,5	1.597,7
Lợi nhuận sau thuế	3.525,4	2.395,0	2.280,1	1.714,3	1.457,3	2.186,0	2.630,9	2.376,5	1.015,1	885,8	583,3	646,5	1.415,2
Tài sản ngắn hạn	31.463,5	31.704,0	28.440,9	27.851,2	29.147,1	29.840,6	27.964,8	30.512,2	36.906,6	37.024,0	33.489,9	31.551,7	26.955,5
Hàng tồn kho	22.179,0	21.054,7	19.833,6	20.861,4	20.930,6	24.190,8	22.877,1	21.618,8	27.240,9	26.270,3	23.036,5	22.813,4	18.244,4
Tài sản cố định	786,9	1.062,2	1.159,6	1.244,4	1.219,7	1.818,9	1.844,3	1.728,9	1.730,5	5.401,2	5.150,0	4.628,8	4.142,6
Tổng tài sản	60.941,0	58.780,8	53.423,9	48.289,6	48.952,4	48.485,3	43.515,6	45.183,7	51.201,9	57.246,3	51.471,7	47.726,5	41.536,7
Vốn chủ sở hữu	23.371,7	20.679,2	19.472,9	17.945,1	17.144,9	17.187,5	15.750,1	13.530,6	11.962,7	13.049,6	11.315,5	10.066,5	8.910,5
Tổng nợ	37.569,3	38.101,6	33.951,0	30.344,4	31.807,5	31.297,9	27.765,5	31.653,1	39.239,2	44.196,7	40.156,2	36.194,8	31.105,3
ROE	15,1%	11,6%	11,7%	9,6%	8,5%	12,7%	16,7%	17,6%	8,5%	6,8%	5,2%	6,4%	15,9%
ROA	5,8%	4,1%	4,3%	3,6%	3,0%	4,5%	6,0%	5,3%	2,0%	1,5%	1,1%	1,4%	3,4%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của BCM năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-5,76%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	14,67%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	19,23%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	4,39%
Tăng trưởng tổng tài sản	-10,56%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-27,15%
Tăng trưởng nợ phải trả	-11,22%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-8,32%
Tăng trưởng vốn điều lệ	27,34%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	31,38%
Tỷ lệ lãi EBIT	30,64%
Tỷ lệ lãi EBITDA	37,32%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	14,76%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	6,57%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	7,25%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,51%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,10 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,38 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,13 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,46 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,08 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	1,21 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	152,79 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	0,35 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	1.053,11 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	9,57 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	38,13 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,93 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,13 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,55 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	64,45%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	42,37%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	76,64%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	23,36%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	211,39%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	181,35%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	328,01%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	72,08%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	7,01%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	1,67%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	17,26%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	73,81%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,25%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	27,92%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	3,38%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	92,93%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	7,07%
XDCBDD/Tài sản cố định	4,18%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	68,62%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	10,71%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,66%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	14,70%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	811,27 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.814,04 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	9,61 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-42,61%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-11,59%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3,64%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-4,87%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	4,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-5,73%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-24,50%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-271,82%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-7,47%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	2.108,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	2.567,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	19.105,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính BCM

Doanh thu năm 2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (BCM) là bao nhiêu?

Năm 2017, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP đạt doanh thu khoảng 6.879,2 tỷ đồng.

Năm 2017 BCM lãi hay lỗ?

Năm 2017, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1.015,1 tỷ đồng.

Doanh thu BCM năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của BCM giảm khoảng 5,76%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của BCM là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của BCM (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 14,76%.

ROE, ROA năm 2017 của BCM là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của BCM đạt 8,49%, ROA 1,98%.