Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (DTK) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DTK năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	-512.449
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.929.152
Các khoản dự phòng	210.098
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	908.527
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-200.670
Chi phí đi vay	830.340
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.164.999
Tăng, giảm các khoản phải thu	-820.489
Tăng, giảm hàng tồn kho	109.056
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	646.281
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	225.042
Chi phí đi vay đã trả	-2.153.934
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-735
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	19.133
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.210
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.174.143
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.021.727
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-78.304
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	287.730
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	47.340
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-764.947
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.121.464
3. Tiền thu từ đi vay	4.453.602
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.985.670
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-157
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-410.760
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.564
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	62.481
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	35
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	60.952