Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (PGC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PGC năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	49.198
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	29.271
Các khoản dự phòng	18.238
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	438
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.915
Chi phí đi vay	19.213
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	111.444
Tăng, giảm các khoản phải thu	17.484
Tăng, giảm hàng tồn kho	16.591
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-41.285
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-32.717
Chi phí đi vay đã trả	-19.047
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.347
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16.269
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.892
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	47.500
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-80.051
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	772
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.434
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-73.846
3. Tiền thu từ đi vay	1.648.492
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.715.340
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-15.242
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-82.091
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-108.436
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	166.008
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	57.572