Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PLC năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	303.933
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	24.701
Các khoản dự phòng	5.165
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-24.252
Chi phí đi vay	74.225
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	383.772
Tăng, giảm các khoản phải thu	-362.423
Tăng, giảm hàng tồn kho	-182.133
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	77.552
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.571
Chi phí đi vay đã trả	-74.225
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-81.907
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	24
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.973
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-246.742
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-136.332
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	95
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	20
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	24.156
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-112.060
3. Tiền thu từ đi vay	4.525.291
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.242.220
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	283.070
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-75.732
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	558.844
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	483.113