Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (TBD) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TBD năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	66.069
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	28.406
Các khoản dự phòng	34.636
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.993
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.334
Chi phí đi vay	41.021
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	169.791
Tăng, giảm các khoản phải thu	-112.793
Tăng, giảm hàng tồn kho	61.860
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	47.565
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	235
Chi phí đi vay đã trả	-41.154
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.718
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	7.400
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.877
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	108.309
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-76.996
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.658
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-877
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	877
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.772
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	381
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-72.184
3. Tiền thu từ đi vay	1.473.819
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.480.623
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-64.744
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-71.547
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-35.422
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	44.214
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	21
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.812