Báo cáo tài chính Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (HTM) năm 2015

Phân tích nhanh

Năm 2015, doanh thu Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (HTM) giảm 18,2% so với năm 2014 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận 2015 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP thu hẹp 92,1% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 12,7% và biên ròng 0,5%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP đạt 5.033,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP tại cuối năm 2015 ở mức 2.128,7 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 57,7% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 1,0% trong năm 2015. ROA năm 2015 ở mức 0,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HTM qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Doanh thu thuần	444,8	725,9	444,4	389,9	618,5	940,5	2.240,1	1.777,7	3.180,2	3.116,7	4.711,4	5.761,9	5.128,9
Giá vốn hàng bán	325,8	353,4	341,5	273,9	530,7	817,4	1.907,8	1.575,4	2.932,1	2.937,3	4.111,4	4.665,2	4.483,7
Lợi nhuận gộp	119,0	372,4	102,9	116,1	87,8	123,1	332,3	202,3	248,1	179,4	600,0	1.096,7	645,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-31,7	-29,2	-32,7	-13,7	-18,5	-4,1	138,3	18,4	14,4	54,2	30,1	350,5	96,5
Lợi nhuận trước thuế	-35,7	-27,1	-29,8	-12,2	-1,6	0,2	150,1	22,3	13,5	52,1	35,4	356,9	99,8
Lợi nhuận sau thuế	-35,8	-27,4	-30,1	-12,8	-1,8	-0,1	120,2	17,8	13,3	40,9	22,0	278,8	73,7
Tài sản ngắn hạn	963,2	1.043,5	1.340,4	1.010,9	1.072,8	1.156,0	1.479,4	1.918,7	1.679,8	1.663,1	2.543,4	2.613,4	2.967,0
Hàng tồn kho	35,3	32,4	36,0	48,2	37,3	46,5	72,1	199,9	73,4	72,8	246,0	515,7	634,3
Tài sản cố định	617,3	636,4	553,8	578,0	577,4	564,6	576,2	797,0	598,6	605,4	900,1	704,8	721,7
Tổng tài sản	3.046,1	3.121,8	3.275,5	2.950,8	3.025,6	3.063,1	3.390,6	4.183,2	3.667,5	3.613,1	5.033,6	4.083,5	4.915,3
Vốn chủ sở hữu	2.172,4	2.213,8	2.233,5	2.263,7	2.276,6	2.279,8	2.323,9	2.426,4	2.166,6	2.162,4	2.128,7	878,9	747,7
Tổng nợ	873,7	908,0	1.042,0	687,0	748,9	783,3	1.066,7	1.756,7	1.500,9	1.450,7	2.904,9	3.115,9	4.067,8
ROE	-1,6%	-1,2%	-1,3%	-0,6%	-0,1%	0,0%	5,2%	0,7%	0,6%	1,9%	1,0%	31,7%	9,9%
ROA	-1,2%	-0,9%	-0,9%	-0,4%	-0,1%	0,0%	3,5%	0,4%	0,4%	1,1%	0,4%	6,8%	1,5%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của HTM năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-18,23%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-45,29%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-90,08%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-90,54%
Tăng trưởng tổng tài sản	23,27%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-10,10%
Tăng trưởng nợ phải trả	-6,77%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	142,19%
Tăng trưởng vốn điều lệ	154,73%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	12,74%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,48%
Tỷ lệ lãi EBITDA	6,60%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	0,47%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	1,75%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	9,05%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,58%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,24 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,06 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,28 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,18 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,20 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,25 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	58,36 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	10,80 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	33,81 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	20,75 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	17,59 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	5,87 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,03 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3,13 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	74,41%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	28,08%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	57,71%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	42,29%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	101,55%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	66,40%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	136,46%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	50,53%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	20,29%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	3,82%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	63,01%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	9,67%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	3,21%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	49,47%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	17,88%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	92,13%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	7,87%
XDCBDD/Tài sản cố định	16,52%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	87,26%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	6,56%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,64%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	3,73%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	145,37 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.772,41 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	4,25 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	31,18%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	67,97%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	9,69%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	26,60%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-58,29%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	211,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	897,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HTM

Doanh thu năm 2015 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (HTM) là bao nhiêu?

Năm 2015, Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP đạt doanh thu khoảng 4.711,4 tỷ đồng.

Năm 2015 HTM lãi hay lỗ?

Năm 2015, Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 22,0 tỷ đồng.

Doanh thu HTM năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của HTM giảm khoảng 18,23%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của HTM là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của HTM (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,47%.

ROE, ROA năm 2015 của HTM là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của HTM đạt 1,03%, ROA 0,44%.