Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVE năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	77.776
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.699
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.888
Chi phí đi vay	2.795
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	74.381
Tăng, giảm các khoản phải thu	-200.421
Tăng, giảm hàng tồn kho	8.925
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	132.311
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-17.940
Chi phí đi vay đã trả	-2.795
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.643
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.971
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-22.152
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.981
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	158
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-49.849
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.044
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-48.628
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	100.000
3. Tiền thu từ đi vay	42.836
4. Tiền trả nợ gốc vay	-13.768
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18.272
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	110.796
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	40.016
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	101.564
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	141.585