Báo cáo tài chính Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) năm 2016

Phân tích nhanh

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2016 với mức tăng 29,9% so với 2015. Lợi nhuận 2016 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP thu hẹp 11,6% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 14,3% và biên ròng 2,9%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP đạt 1.408,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP tại cuối năm 2016 ở mức 314,2 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 77,7% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP năm 2016 ở mức trung bình với ROE 9,7%. ROA năm 2016 ở mức 2,2%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của PVE qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	168,8	169,2	175,8	271,8	246,2	210,9	1.229,7	1.229,7	1.589,5	1.053,1	810,9	651,0	557,1	465,5	686,0	416,6	301,7	196,9	130,8	106,2
Giá vốn hàng bán	124,4	111,3	130,2	270,6	160,9	164,9	1.093,5	1.093,5	1.434,4	902,7	683,1	541,9	463,4	409,8	558,7	353,4	260,9	170,6	111,9	98,6
Lợi nhuận gộp	44,4	57,9	45,6	1,2	85,3	46,0	136,2	136,2	155,1	150,3	127,8	109,1	93,6	55,7	127,3	63,2	40,9	26,3	18,9	7,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-3,9	8,3	-8,1	21,6	14,9	-14,7	10,4	10,4	27,3	42,9	43,4	24,9	18,8	1,2	68,3	26,0	16,6	10,1	7,3	2,7
Lợi nhuận trước thuế	5,9	5,7	-135,7	18,1	9,1	-17,6	10,1	10,1	27,1	41,7	44,5	33,5	20,6	12,6	77,8	26,3	17,5	11,1	8,0	5,0
Lợi nhuận sau thuế	0,8	1,5	-137,5	7,5	0,9	-19,3	1,8	1,8	20,4	30,5	34,5	25,7	15,5	11,2	58,3	23,0	14,7	9,6	8,0	5,0
Tài sản ngắn hạn	803,2	831,7	792,9	893,4	1.168,4	1.165,4	1.413,6	1.413,6	1.318,8	1.179,5	802,4	691,4	634,4	493,6	507,7	279,7	196,6	170,0	150,3	164,7
Hàng tồn kho	630,1	639,6	600,1	608,1	833,7	828,5	1.067,7	1.067,7	919,7	660,2	338,6	57,5	21,4	12,6	15,4	24,3	78,8	104,3	80,4	65,5
Tài sản cố định	4,2	1,0	0,4	0,3	0,7	8,3	33,3	33,3	52,1	63,2	59,9	13,7	16,8	23,6	21,0	12,0	10,0	7,3	7,7	10,3
Tổng tài sản	817,8	842,7	802,4	903,2	1.319,0	1.325,8	1.607,9	1.607,9	1.553,6	1.408,8	1.031,7	871,3	820,7	687,0	677,0	370,3	238,8	180,8	161,1	175,3
Vốn chủ sở hữu	-110,5	-110,7	-137,3	63,3	226,6	251,9	299,5	299,5	322,3	314,2	342,3	318,1	296,2	296,4	221,7	102,7	100,9	49,9	46,3	28,2
Tổng nợ	928,3	953,3	939,7	839,9	1.092,4	1.073,9	1.308,4	1.308,4	1.231,4	1.094,6	689,4	537,1	509,2	375,2	435,5	267,6	137,9	130,9	114,8	147,1
ROE	—	—	—	11,9%	0,4%	-7,6%	0,6%	0,6%	6,3%	9,7%	10,1%	8,1%	5,2%	3,8%	26,3%	22,4%	14,6%	19,3%	17,3%	17,8%
ROA	0,1%	0,2%	-17,1%	0,8%	0,1%	-1,5%	0,1%	0,1%	1,3%	2,2%	3,3%	3,0%	1,9%	1,6%	8,6%	6,2%	6,2%	5,3%	5,0%	2,9%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của PVE năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	29,86%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	17,65%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-6,11%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-12,85%
Tăng trưởng tổng tài sản	36,56%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-37,10%
Tăng trưởng nợ phải trả	58,78%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-8,20%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	14,28%
Tỷ lệ lãi EBIT	7,09%
Tỷ lệ lãi EBITDA	8,65%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,90%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	9,03%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	20,44%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,43%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,04 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,49 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,05 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,11 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,27 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	8,28 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	44,08 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	1,81 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	201,91 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	3,39 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	107,82 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	17,12 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,86 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3,21 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	97,40%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	40,61%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	77,70%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	22,30%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	339,28%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	182,06%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	348,34%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	83,72%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	3,83%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,30%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	37,57%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	55,97%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,34%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	16,28%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	4,49%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	21,92%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	63,93%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	14,15%
XDCBDD/Tài sản cố định	3,93%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	85,72%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,58%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	3,12%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.185,67 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.569,32 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	5,12 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,49 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,14 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,25%
Beta	1,63 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	9,10 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-19,37%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-19,13%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1,02%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	34,71%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	35,36%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-14,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-64,90%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-474,88%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-18,63%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-8.157,28 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	74,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	91,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	679,5 tỷ
Vốn hóa thị trường	152,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính PVE

Doanh thu năm 2016 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) là bao nhiêu?

Năm 2016, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP đạt doanh thu khoảng 1.053,1 tỷ đồng.

Năm 2016 PVE lãi hay lỗ?

Năm 2016, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 30,5 tỷ đồng.

Doanh thu PVE năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của PVE tăng khoảng 29,86%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của PVE là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của PVE (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,90%.

ROE, ROA năm 2016 của PVE là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của PVE đạt 9,70%, ROA 2,16%.