Báo cáo tài chính Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TED) năm 2020
Phân tích nhanh
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP giữ doanh thu năm 2020 ổn định so với cùng kỳ, biến động không đáng kể. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP duy trì ổn định so với năm 2019. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 23,1% và biên ròng 5,1%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2020 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP đạt 886,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP tại cuối năm 2020 ở mức 253,8 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 71,4% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP năm 2020 ở mức trung bình với ROE 17,4%. ROA năm 2020 ở mức 5,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TED qua 16 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009
Doanh thu thuần
1.796,4
1.362,5
1.480,4
1.461,6
946,8
860,5
872,5
764,9
858,5
885,9
872,4
331,5
582,3
562,5
563,5
503,8
Giá vốn hàng bán
1.351,7
1.031,0
1.123,6
1.118,5
723,2
662,0
664,1
570,4
645,9
685,5
677,0
263,9
452,6
437,1
443,3
400,8
Lợi nhuận gộp
444,6
331,5
356,8
343,0
223,6
198,6
208,4
194,5
212,5
200,4
195,4
67,7
129,8
125,4
120,2
103,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
151,8
112,0
122,8
115,6
75,6
53,9
55,3
48,5
71,4
71,8
68,7
27,0
35,0
38,1
31,5
32,1
Lợi nhuận trước thuế
152,1
110,4
122,4
114,3
74,5
53,1
54,3
47,7
74,6
72,2
68,8
27,0
40,3
39,5
36,9
34,2
Lợi nhuận sau thuế
120,8
86,8
96,5
90,6
60,1
44,2
42,8
36,5
61,3
58,7
55,0
22,2
32,0
30,6
28,4
29,8
Tài sản ngắn hạn
1.665,9
1.202,9
1.142,1
1.246,4
923,4
808,2
804,8
720,2
778,2
722,9
736,9
342,8
649,6
649,1
526,8
440,2
Hàng tồn kho
355,3
336,8
330,1
356,9
309,5
304,0
275,9
286,7
290,2
240,8
260,2
171,8
247,1
238,5
147,9
132,1
Tài sản cố định
74,7
77,2
72,8
73,3
69,7
70,3
73,6
78,6
78,4
77,5
80,0
62,1
79,8
69,9
64,9
52,7
Tổng tài sản
1.753,8
1.296,5
1.239,2
1.334,6
1.003,2
886,8
888,6
812,4
871,1
813,3
830,9
466,5
742,3
737,5
615,6
523,9
Vốn chủ sở hữu
412,2
359,2
344,9
320,6
276,3
253,8
242,4
237,0
248,4
239,1
232,6
138,4
148,3
142,8
131,6
127,5
Tổng nợ
1.341,6
937,3
894,3
1.014,0
726,9
633,1
646,2
575,4
622,7
574,2
598,3
328,1
539,3
542,9
436,0
350,0
ROE
29,3%
24,2%
28,0%
28,3%
21,8%
17,4%
17,7%
15,4%
24,7%
24,6%
23,6%
16,1%
21,6%
21,4%
21,6%
23,4%
ROA
6,9%
6,7%
7,8%
6,8%
6,0%
5,0%
4,8%
4,5%
7,0%
7,2%
6,6%
4,8%
4,3%
4,1%
4,6%
5,7%
Chỉ số tài chính năm 2020
Các chỉ số tài chính của TED năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-1,37%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-4,71%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-2,19%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
7,15%
Tăng trưởng tổng tài sản
-0,20%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-29,95%
Tăng trưởng nợ phải trả
-2,03%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
4,69%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
23,08%
Tỷ lệ lãi EBIT
6,33%
Tỷ lệ lãi EBITDA
7,61%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
5,13%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
12,59%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
21,65%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
3,52%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,18 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,80 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,25 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,28 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
39,70 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
5,69 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
64,13 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
4,35 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
83,82 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
25,59 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
14,26 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
24,48 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,94 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
6,78 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
99,56%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
2,69%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
71,39%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
28,61%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
248,40%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
9,41%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
249,49%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
91,13%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
14,25%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
5,31%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
42,45%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
37,62%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,37%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
8,87%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
7,93%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
96,62%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
3,38%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
76,92%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
17,43%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,16%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
2.498,81 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
20.300,24 VNĐ
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
-0,34 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
2,17%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
2,97%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-0,95%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
2,11%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
7,37%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
34,71%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
2,95%
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
54,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
65,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
-91,3 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TED
Doanh thu năm 2020 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TED) là bao nhiêu?
Năm 2020, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP đạt doanh thu khoảng 860,5 tỷ đồng.
Năm 2020 TED lãi hay lỗ?
Năm 2020, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 44,2 tỷ đồng.
Doanh thu TED năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của TED giảm khoảng 1,37%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của TED là bao nhiêu?
Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của TED (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,13%.