Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VGV) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VGV năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	70.510
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	10.809
Các khoản dự phòng	6.127
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-36
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-21.406
Chi phí đi vay	688
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	66.691
Tăng, giảm các khoản phải thu	-65.208
Tăng, giảm hàng tồn kho	-27.501
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	210.450
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.150
Chi phí đi vay đã trả	-688
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.001
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	638
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.898
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	150.334
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.509
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	409
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-114.996
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	53.126
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.587
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22.099
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-51.458
3. Tiền thu từ đi vay	17.111
4. Tiền trả nợ gốc vay	-24.047
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-34.368
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-41.304
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	57.571
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80.186
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	36
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	137.793