Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Viglacera – CTCP (VGC) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VGC năm 2022 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	2.305.204
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.517.077
Các khoản dự phòng	112.836
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.796
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-188.358
Chi phí đi vay	251.377
Các khoản điều chỉnh khác	118.500
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.120.432
Tăng, giảm các khoản phải thu	-474.184
Tăng, giảm hàng tồn kho	-600.732
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-846.984
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	10.792
Chi phí đi vay đã trả	-249.377
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-379.928
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-98.492
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.481.526
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.750.978
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.166
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-895.330
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	996.950
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	122.135
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.522.557
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	100.232
3. Tiền thu từ đi vay	6.462.988
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.980.361
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-55.170
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.171.128
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-643.439
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-684.470
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.711.467
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.086
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.025.911