Cân đối kế toán Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (TL4) năm 2012
Cân đối kế toán năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của TL4 năm 2012 trình bày đầy đủ 62 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2012 |
|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 1.001.677 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 175.200 |
| 1. Tiền | 171.800 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 3.400 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 1.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 1.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 497.948 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 401.447 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 94.481 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 80 |
| 5. Phải thu ngắn hạn khác | 2.265 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -324 |
| IV. Hàng tồn kho | 296.182 |
| 1. Hàng tồn kho | 296.210 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -28 |
| VI. Tài sản ngắn hạn khác | 31.347 |
| 1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn | 33 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 3.974 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 6.113 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 21.227 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 645.472 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 14.952 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 14.952 |
| II. Tài sản cố định | 567.996 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 49.476 |
| - Nguyên giá | 372.825 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -323.349 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 131.063 |
| - Nguyên giá | 131.063 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 387.456 |
| VI. Đầu tư tài chính dài hạn | 56.549 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 11.995 |
| 4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*) | -1.203 |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | 45.757 |
| VII. Tài sản dài hạn khác | 5.976 |
| 1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn | 5.976 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1.647.149 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 1.361.947 |
| I. Nợ ngắn hạn | 929.499 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 291.484 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 329.771 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn | 14.115 |
| 5. Phải trả người lao động | 18.971 |
| 6. Chi phí phải trả ngắn hạn | 33.885 |
| 10. Phải trả ngắn hạn khác | 29.898 |
| 11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 213.476 |
| 13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | -2.101 |
| II. Nợ dài hạn | 432.449 |
| 7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn | 182.723 |
| 8. Phải trả dài hạn khác | 152.672 |
| 9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 50.892 |
| 12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 94 |
| 13. Dự phòng phải trả dài hạn | 46.067 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 205.235 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 205.235 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 142.053 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 10.201 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 4.185 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 38.946 |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | 9.850 |
| C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 79.967 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1.647.149 |