Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (TL4) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TL4 năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	4.409
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.970
Các khoản dự phòng	26.021
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-44.595
Chi phí đi vay	2.781
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-3.414
Tăng, giảm các khoản phải thu	10.062
Tăng, giảm hàng tồn kho	3.361
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-797
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-396
Chi phí đi vay đã trả	-2.873
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-512
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	5.432
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-416
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.767
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-40.657
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	40.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-30.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	56.780
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	330
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	29.805
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	4.010
3. Tiền thu từ đi vay	4.290
4. Tiền trả nợ gốc vay	-72.815
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-64.534
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-29.296
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	31.074
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.777