Báo cáo tài chính Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (TL4) năm 2025
Phân tích nhanh
Năm 2025, Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (TL4) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 35,0% so với năm 2024 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP giảm 39,8% so với năm 2024. Biên lợi nhuận gộp đạt 31,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 2,3%.
Tổng tài sản của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 512,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 182,7 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 64,3% tổng tài sản cuối năm 2025. ROE năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP ở mức thấp 0,6%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,2%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TL4 qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Doanh thu thuần
45,8
33,9
77,2
108,2
213,7
460,3
346,9
358,1
184,9
349,6
505,6
834,2
749,7
781,5
1.017,8
1.707,5
1.445,9
1.138,2
Giá vốn hàng bán
31,5
26,0
91,5
83,2
200,7
436,6
326,8
323,8
161,9
324,6
427,3
743,8
677,5
734,1
913,9
1.569,2
1.333,6
1.059,8
Lợi nhuận gộp
14,4
7,9
-14,3
25,0
13,0
23,7
20,1
34,3
23,0
25,0
78,3
90,5
72,2
47,4
103,9
138,2
112,3
78,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-1,9
15,0
-59,3
-2,6
-16,1
0,8
3,9
10,5
-0,1
2,6
54,1
47,9
25,1
-5,6
26,0
52,5
46,8
29,6
Lợi nhuận trước thuế
1,5
4,4
-48,2
-1,9
-11,5
7,2
12,8
13,3
0,2
28,0
55,0
52,3
29,6
27,4
38,2
54,6
50,5
31,2
Lợi nhuận sau thuế
1,0
1,7
-48,2
-3,1
-11,5
4,5
9,8
11,4
0,1
22,6
43,9
41,5
22,7
21,4
30,5
41,8
38,2
22,2
Tài sản ngắn hạn
79,1
77,7
161,6
334,8
404,8
546,7
616,5
658,7
652,8
591,6
799,6
793,1
868,6
1.001,7
1.185,9
1.194,9
999,0
739,9
Hàng tồn kho
11,1
9,8
14,4
99,2
89,3
97,4
125,4
149,2
152,7
104,6
154,9
186,1
168,9
296,2
267,4
273,7
186,6
224,8
Tài sản cố định
165,5
167,1
169,5
172,4
401,2
341,5
346,5
348,5
225,4
226,0
193,0
204,8
646,1
568,0
534,4
528,6
448,1
406,3
Tổng tài sản
512,0
537,0
601,9
871,1
938,8
1.054,7
1.097,8
1.139,5
1.030,3
977,7
1.170,2
1.246,0
1.578,5
1.647,1
1.785,4
1.792,6
1.562,6
1.383,7
Vốn chủ sở hữu
182,7
181,8
176,1
294,8
300,0
321,0
330,9
333,2
350,1
376,7
362,7
329,0
233,9
205,2
202,2
169,1
141,6
85,8
Tổng nợ
329,3
355,2
425,8
576,3
638,7
733,6
766,9
806,3
680,1
601,0
807,5
917,0
1.264,9
1.361,9
1.499,1
1.539,5
1.342,6
1.294,3
ROE
0,6%
0,9%
-27,4%
-1,1%
-3,8%
1,4%
3,0%
3,4%
0,0%
6,0%
12,1%
12,6%
9,7%
10,4%
15,1%
24,7%
27,0%
25,9%
ROA
0,2%
0,3%
-8,0%
-0,4%
-1,2%
0,4%
0,9%
1,0%
0,0%
2,3%
3,8%
3,3%
1,4%
1,3%
1,7%
2,3%
2,4%
1,6%
Chỉ số tài chính năm 2025
Các chỉ số tài chính của TL4 năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
35,03%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
81,24%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-67,00%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-41,59%
Tăng trưởng tổng tài sản
-4,66%
Tăng trưởng nợ dài hạn
2,23%
Tăng trưởng nợ phải trả
-7,30%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
0,50%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
31,36%
Tỷ lệ lãi EBIT
3,18%
Tỷ lệ lãi EBITDA
20,31%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
2,25%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
0,62%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
0,36%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
0,21%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,11 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,69 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,12 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,80 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
519,90 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
1,08 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
339,41 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
3,01 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
121,08 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
0,48 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
758,85 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,28 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,09 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,25 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
30,10%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
64,31%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
35,69%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
54,24%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
180,21%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
15,46%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
13,45%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
2,14%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
62,91%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
14,03%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
7,47%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
84,54%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
32,33%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
20,83%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
79,17%
XDCBDD/Tài sản cố định
13,44%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
68,64%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
-36,10%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,01%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
73,75 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
11.916,54 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
158,64 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,98 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
3,91 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Beta
-0,24 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
115,76 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
51,09%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
23,63%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
8,94%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
4,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
12,81%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-1.252,36%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
7,11%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
1.527,06 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
1,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
9,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
168,8 tỷ
Vốn hóa thị trường
179,4 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TL4
Doanh thu năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (TL4) là bao nhiêu?
Năm 2025, Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đạt doanh thu khoảng 45,8 tỷ đồng.
Năm 2025 TL4 lãi hay lỗ?
Năm 2025, Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1,0 tỷ đồng.
Doanh thu TL4 năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của TL4 tăng khoảng 35,03%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của TL4 là bao nhiêu?
Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của TL4 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,25%.