Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (BIC) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BIC năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	678.929
Khấu hao tài sản cố định	11.291
Các khoản dự phòng	195.727
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-3.235
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	-368.328
Chi phí lãi vay	16.527
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	530.912
Tăng, giảm các khoản phải thu	81.149
Tăng, giảm hàng tồn kho	-9.083
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	92.631
Tăng, giảm chi phí trả trước	-23.620
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-11.882
Tiền lãi vay đã trả	-16.422
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-166.165
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	-151.562
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	325.959
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-20.604
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	372
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6.045.953
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.532.711
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-73.727
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	321.862
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-285.339
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1.684.858
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-1.550.362
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-180.772
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-46.275
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-5.655
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	89.593
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2.349
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	86.288