Cân đối kế toán Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIG) năm 2016

Cân đối kế toán năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của MIG năm 2016 trình bày đầy đủ 133 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150+190)	2.411.559
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	40.778
1. Tiền	12.778
2. Các khoản tương đương tiền	28.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.554.510
1. Chứng khoán kinh doanh	1.571.330
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	-16.819
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	437.130
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	181.630
1.1. Phải thu về hợp đồng bảo hiểm	132.212
1.2. Phải thu khác của khách hàng	49.417
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	127.226
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	134.021
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-5.747
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	0
8. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
IV. Hàng tồn kho	14.610
1. Hàng tồn kho	14.610
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	69.458
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	58.801
1.1. Chi phí hoa hồng chưa phân bổ	56.895
1.2. Chi phí trả trước ngắn hạn khác	1.906
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	9.105
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	1.552
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	0
VIII. Tài sản tái bảo hiểm	295.073
1. Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	160.817
2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	134.256
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+270)	538.340
I. Các khoản phải thu dài hạn	11.903
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	0
6. Phải thu dài hạn khác	11.903
6.1 Ký quỹ bảo hiểm	7.000
6.2. Phải thu dài hạn khác	4.903
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	0
II. Tài sản cố định	106.854
1. Tài sản cố định hữu hình	89.734
- Nguyên giá	131.795
- Giá trị hao mòn lũy kế	-42.061
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	17.120
- Nguyên giá	19.059
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1.938
III. Bất động sản đầu tư	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	296.006
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	296.006
V. Đầu tư tài chính dài hạn	100.000
1. Đầu tư vào công ty con	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-7
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0
6. Đầu tư dài hạn khác	100.007
VI. Tài sản dài hạn khác	23.577
1. Chi phí trả trước dài hạn	23.577
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	0
4. Tài sản dài hạn khác	0
5. Lợi thế thương mại	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	2.949.899
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=210+330)	2.095.924
I. Nợ ngắn hạn	2.043.278
1. Vay và nợ ngắn hạn	233.003
2. Phải trả người bán ngắn hạn	140.197
2.1. Phải trả về hợp đồng bảo hiểm	138.164
2.2. Phải trả khác cho người bán	2.033
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	5.673
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	26.002
5. Phải trả công nhân viên	56.277
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	11.727
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả ngắn hạn khác	274.218
9. Doanh thu hoa hồng chưa được hưởng	47.483
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
13. Dự phòng nghiệp vụ	1.248.699
13.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	848.412
13.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	317.894
13.3. Dự phòng dao động lớn	82.393
13.4 Dự phòng toán học	0
13.5. Dự phòng chia lãi	0
13.6. Dự phòng bảo đảm cân đối	0
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0
15. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
II. Nợ dài hạn	52.646
1. Phải trả người bán dài hạn	0
2. Phải trả nội bộ dài hạn	0
3. Phải trả dài hạn khác	28.264
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	8.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	0
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	16.381
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	853.975
I. Vốn chủ sở hữu	853.975
1. Vốn góp của chủ sở hữu	800.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	800.000
- Cổ phiếu ưu đãi	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	0
4. Cổ phiếu quỹ	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	0
9. Quỹ dự trữ bắt buộc	15.352
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.446
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	0
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	7.178
13. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500)	2.949.899