Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VTP năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	478.185
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	82.950
Các khoản dự phòng	4.125
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	12
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-135.251
Chi phí đi vay	63.946
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	493.966
Tăng, giảm các khoản phải thu	203.873
Tăng, giảm hàng tồn kho	-56.265
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.579
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-325.690
Chi phí đi vay đã trả	-62.686
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-35.013
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-42.656
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	177.108
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-373.967
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.675
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-601.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	825.462
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	110.079
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-27.751
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.295
3. Tiền thu từ đi vay	33.063.760
4. Tiền trả nợ gốc vay	-32.649.032
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-128.190
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	285.243
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	434.600
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	459.559
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	756
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	894.915