Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VEC năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	4.414
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	10.623
Các khoản dự phòng	15.909
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-135
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-22.272
Chi phí đi vay	5.137
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	13.676
Tăng, giảm các khoản phải thu	-45.212
Tăng, giảm hàng tồn kho	116.085
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-24.690
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.878
Chi phí đi vay đã trả	-5.137
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.906
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	8.316
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-21.687
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	30.567
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.475
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	885
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-82.856
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	52.043
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.084
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.543
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.776
3. Tiền thu từ đi vay	285.740
4. Tiền trả nợ gốc vay	-296.358
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-42.928
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-53.546
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-27.754
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	198.000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	135
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	170.380