Cân đối kế toán Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam (VNR) năm 2004

Cân đối kế toán năm 2004 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của VNR năm 2004 trình bày đầy đủ 107 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2004
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150+190)	274.991
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	140.818
1. Tiền	140.818
2. Các khoản tương đương tiền	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000
1. Chứng khoán kinh doanh	1.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	133.046
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	117.469
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	15.766
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-189
8. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
IV. Hàng tồn kho	0
1. Hàng tồn kho	0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	127
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	40
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	87
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+270)	462.412
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	0
6. Phải thu dài hạn khác	0
6.1 Ký quỹ bảo hiểm	2.265
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	0
II. Tài sản cố định	63.158
1. Tài sản cố định hữu hình	43.611
- Nguyên giá	51.574
- Giá trị hao mòn lũy kế	-7.963
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	19.520
- Nguyên giá	19.520
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
III. Bất động sản đầu tư	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	27
V. Đầu tư tài chính dài hạn	396.989
1. Đầu tư vào công ty con	18.176
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	38.420
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	0
6. Đầu tư dài hạn khác	340.393
VI. Tài sản dài hạn khác	2.265
1. Chi phí trả trước dài hạn	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tài sản dài hạn khác	0
5. Lợi thế thương mại	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	737.404
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=210+330)	518.703
I. Nợ ngắn hạn	343.995
1. Vay và nợ ngắn hạn	0
2. Phải trả người bán ngắn hạn	181.736
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.984
5. Phải trả công nhân viên	2.973
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	0
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả ngắn hạn khác	154.791
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.510
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
13. Dự phòng nghiệp vụ	172.993
13.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	35.906
13.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	75.600
13.3. Dự phòng dao động lớn	61.487
13.4 Dự phòng toán học	0
13.5. Dự phòng chia lãi	0
13.6. Dự phòng bảo đảm cân đối	0
15. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
II. Nợ dài hạn	1.715
1. Phải trả người bán dài hạn	0
2. Phải trả nội bộ dài hạn	0
3. Phải trả dài hạn khác	0
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	1.715
7. Dự phòng phải trả dài hạn	0
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	218.701
I. Vốn chủ sở hữu	218.701
1. Vốn góp của chủ sở hữu	194.800
2. Thặng dư vốn cổ phần	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	0
4. Cổ phiếu quỹ	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	652
7. Quỹ đầu tư phát triển	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	2.553
9. Quỹ dự trữ bắt buộc	1.277
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.419
13. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500)	737.404