Lưu chuyển tiền tệ Cổ phiếu CTCP Dược phẩm Nam Hà (NHD) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NHD năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	16.024
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	16.183
Các khoản dự phòng	-3.152
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-452
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.148
Chi phí đi vay	24.838
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	51.292
Tăng, giảm các khoản phải thu	73.705
Tăng, giảm hàng tồn kho	-59.327
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-62.280
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	180
Chi phí đi vay đã trả	-19.387
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.289
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.173
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.973
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-35.907
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-16.598
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.996
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-14.593
3. Tiền thu từ đi vay	732.678
4. Tiền trả nợ gốc vay	-701.576
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10.299
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	20.804
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-29.696
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	62.929
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	33.234