Lưu chuyển tiền tệ Cổ phiếu CTCP Dược phẩm Nam Hà (NHD) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NHD năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	43.097
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	33.949
Các khoản dự phòng	-15.946
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.072
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.649
Chi phí đi vay	20.007
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	80.530
Tăng, giảm các khoản phải thu	23.153
Tăng, giảm hàng tồn kho	-30.087
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	19.463
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.153
Chi phí đi vay đã trả	-20.090
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.241
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-415
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	64.465
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9.205
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	809
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-89.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	35.745
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.253
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-57.898
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.472
3. Tiền thu từ đi vay	718.866
4. Tiền trả nợ gốc vay	-719.547
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-23
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-24
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.201
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4.366
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	79.891
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	150
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	84.406