Cân đối kế toán Cổ phiếu CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCV) năm 2016
Cân đối kế toán năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của DCV năm 2016 trình bày đầy đủ 45 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2016 |
|---|---|
| A, TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 147.801 |
| I, Tiền và các khoản tương đương tiền | 10.894 |
| 1, Tiền mặt tại quỹ | 1.894 |
| 4, Các khoản tương đương tiền | 9.000 |
| II, Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 122.415 |
| 1, Đầu tư ngắn hạn | 25.000 |
| 2, Chứng khoán của nhà ủy thác đầu tư | 99.574 |
| 3, Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn | -2.159 |
| III, Các khoản phải thu ngắn hạn | 12.999 |
| 2, Trả trước cho người bán | 276 |
| 4, Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ | 10.232 |
| 5, Phải thu khác | 2.491 |
| V, Tài sản ngắn hạn khác | 1.493 |
| 2, Chi phí trả trước ngắn hạn | 1.493 |
| B, TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+270) | 38.464 |
| I, Các khoản phải thu dài hạn | 890 |
| 4, Phải thu dài hạn khác | 890 |
| II, Tài sản cố định | 8.769 |
| 1, Tài sản cố định hữu hình | 1.960 |
| - Nguyên giá | 10.253 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -8.293 |
| 3, Tài sản cố định vô hình | 1.183 |
| - Nguyên giá | 3.952 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -2.769 |
| 4, Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 5.625 |
| III, Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác | 25.000 |
| 4, Đầu tư dài hạn khác | 25.000 |
| IV, Tài sản dài hạn khác | 3.805 |
| 1, Chi phí trả trước dài hạn | 2.441 |
| 3, Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 1.364 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 186.265 |
| A, NỢ PHẢI TRẢ (300=210+330) | 10.793 |
| I, Nợ ngắn hạn | 10.793 |
| 2, Phải trả người bán | 491 |
| 4, Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 1.675 |
| 6, Chi phí phải trả | 6.919 |
| 8, Các khoản phải trả, phải nộp khác | 1.707 |
| B, VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 175.472 |
| 1, Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 229.512 |
| 2, Thặng dư vốn cổ phần | -60.690 |
| 4, Cổ phiếu quỹ | -60.690 |
| 8, Quỹ dự phòng tài chính | 8.839 |
| 9, Quỹ dự trữ | 801 |
| 11, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 57.700 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500) | 186.265 |