Cân đối kế toán Cổ phiếu CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCV) năm 2017

Cân đối kế toán năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của DCV năm 2017 trình bày đầy đủ 42 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
A, TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	210.473
I, Tiền và các khoản tương đương tiền	49.590
1, Tiền mặt tại quỹ	14.590
4, Các khoản tương đương tiền	35.000
II, Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	127.807
1, Đầu tư ngắn hạn	127.807
III, Các khoản phải thu ngắn hạn	31.649
1, Phải thu khách hàng	22.903
2, Trả trước cho người bán	190
4, Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ	8.478
5, Phải thu khác	77
V, Tài sản ngắn hạn khác	1.427
2, Chi phí trả trước ngắn hạn	1.427
B, TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+270)	12.647
I, Các khoản phải thu dài hạn	890
4, Phải thu dài hạn khác	890
II, Tài sản cố định	7.613
1, Tài sản cố định hữu hình	1.646
- Nguyên giá	10.638
- Giá trị hao mòn lũy kế	-8.993
3, Tài sản cố định vô hình	5.615
- Nguyên giá	9.333
- Giá trị hao mòn lũy kế	-3.718
4, Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	352
IV, Tài sản dài hạn khác	4.144
1, Chi phí trả trước dài hạn	1.532
3, Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	2.612
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	223.120
A, NỢ PHẢI TRẢ (300=210+330)	33.362
I, Nợ ngắn hạn	33.362
2, Phải trả người bán	9.447
4, Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	7.388
6, Chi phí phải trả	14.827
8, Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.700
B, VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	189.758
1, Vốn đầu tư của chủ sở hữu	229.512
2, Thặng dư vốn cổ phần	-60.690
4, Cổ phiếu quỹ	-60.690
8, Quỹ dự phòng tài chính	9.553
10, Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.515
11, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	70.558
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500)	223.120