Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần BCG Energy (BGE) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BGE năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	333.086
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	305.389
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	17.028
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-355.482
Chi phí đi vay	887.144
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.187.165
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.112.497
Tăng, giảm hàng tồn kho	117
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.654.026
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	13.686
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-25.330
Chi phí đi vay đã trả	-737.628
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-27.477
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-130.995
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.852.649
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	76.611
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-199.203
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	199.205
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.662.644
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.707.149
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	31.123
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.700.408
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.108.219
3. Tiền thu từ đi vay	3.625.319
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.844.924
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-121.750
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.766.865
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-64.538
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	399.169
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	334.628