Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (TAL) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TAL năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	473.722
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	29.313
Các khoản dự phòng	16.295
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-66.521
Chi phí đi vay	14.975
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	467.784
Tăng, giảm các khoản phải thu	104.951
Tăng, giảm hàng tồn kho	-202.676
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-451.938
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	36.140
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-13.870
Chi phí đi vay đã trả	-111.887
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-44.415
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.608
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-218.520
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-153.773
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	793
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-591.756
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	344.163
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-115.344
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	147.345
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	20.953
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-347.620
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	759.428
3. Tiền thu từ đi vay	1.661.852
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.657.019
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.275
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	760.985
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	194.845
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	271.345
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	466.189