Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình (TBW) năm 2020
Phân tích nhanh
Dưới đây là bức tranh tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 30,0% và biên ròng 17,8%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình đạt 187,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình tại cuối năm 2020 ở mức 129,8 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 30,9% tổng tài sản. Năm 2020, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình đạt ROE 21,8% — thuộc mức cao. ROA năm 2020 ở mức 15,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TBW qua 6 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Doanh thu thuần
184,9
175,5
170,6
160,9
160,7
158,6
Giá vốn hàng bán
126,2
119,4
116,6
110,0
109,7
111,1
Lợi nhuận gộp
58,7
56,1
54,0
50,9
51,0
47,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
40,7
37,9
37,2
33,0
32,7
32,1
Lợi nhuận trước thuế
41,3
38,1
37,5
33,0
32,9
32,7
Lợi nhuận sau thuế
33,0
30,4
30,0
26,4
26,3
28,2
Tài sản ngắn hạn
142,0
128,2
118,8
102,7
108,9
95,3
Hàng tồn kho
6,4
8,9
6,5
7,4
8,7
6,2
Tài sản cố định
104,4
98,8
102,7
100,8
91,8
87,6
Tổng tài sản
257,7
234,8
225,5
208,4
203,4
187,9
Vốn chủ sở hữu
181,0
169,3
161,7
149,4
145,5
129,8
Tổng nợ
76,7
65,5
63,8
59,0
57,9
58,1
ROE
18,2%
18,0%
18,6%
17,7%
18,1%
21,8%
ROA
12,8%
13,0%
13,3%
12,7%
13,0%
15,0%
Chỉ số tài chính năm 2020
Các chỉ số tài chính của TBW năm 2020, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
29,95%
Tỷ lệ lãi EBIT
20,81%
Tỷ lệ lãi EBITDA
31,94%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
17,81%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
43,51%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
30,06%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
2,59 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
3,19 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
3,13 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
3,42 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
97,01 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
1.127,82 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
0,32 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
35,60 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
10,25 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
313,30 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
1,17 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
3,62 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,69 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
2,44 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
48,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
15,75%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
30,93%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
69,07%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
21,49%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
22,81%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
44,77%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
50,70%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
75,88%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
15,75%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
1,54%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
6,55%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,28%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
49,30%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
46,65%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,95%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,05%
XDCBDD/Tài sản cố định
4,26%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
70,05%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
11,32%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,21%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
2.866,25 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
13.174,69 VNĐ
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
-1,29 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
26,47%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
150,52%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
47,72%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
22,34%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
32,35%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
130,86%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
72,25%
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
33,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
50,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
-42,7 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TBW
Doanh thu năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình (TBW) là bao nhiêu?
Năm 2020, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình đạt doanh thu khoảng 158,6 tỷ đồng.
Năm 2020 TBW lãi hay lỗ?
Năm 2020, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 28,2 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của TBW là bao nhiêu?
Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của TBW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 17,81%.
ROE, ROA năm 2020 của TBW là bao nhiêu?
Năm 2020, ROE của TBW đạt 21,76%, ROA 15,03%.
Tổng tài sản năm 2020 của TBW là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình khoảng 187,9 tỷ đồng.