Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 (S74) năm 2012
Phân tích nhanh
Doanh thu 2012 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 giảm 15,7% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 giữ mức lợi nhuận năm 2012 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,9%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 6,5%.
Tổng tài sản của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tại thời điểm cuối năm 2012 ở mức 404,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2012 đạt 125,3 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 69,0% tổng tài sản cuối năm 2012. ROE năm 2012 đạt 14,8%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 4,6%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của S74 qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Doanh thu thuần
42,5
7,0
—
10,6
-0,2
—
31,9
34,7
71,5
238,6
370,9
428,2
413,2
285,8
339,1
502,2
381,6
414,7
Giá vốn hàng bán
42,2
8,2
—
10,8
—
—
29,7
31,4
66,9
227,2
352,4
396,9
371,7
243,3
296,5
469,0
354,5
386,6
Lợi nhuận gộp
0,3
-1,1
—
-0,2
-0,2
—
2,1
3,3
4,7
11,3
18,5
31,3
41,5
42,5
42,5
33,2
27,1
28,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
30,2
-3,3
49,7
5,6
25,9
-2,9
-3,8
-1,3
0,9
-15,2
1,7
12,4
19,8
19,3
18,2
22,7
20,1
13,1
Lợi nhuận trước thuế
30,2
-3,3
49,1
5,6
26,2
-2,1
-2,9
-1,0
1,9
-15,1
1,1
12,6
19,8
19,6
18,3
22,8
20,1
13,1
Lợi nhuận sau thuế
30,2
-3,5
49,1
5,6
26,2
-2,1
-2,9
-1,0
1,9
-15,2
1,0
11,9
18,8
18,5
18,2
22,8
20,1
13,1
Tài sản ngắn hạn
67,8
19,7
87,4
57,8
60,7
40,1
54,0
81,2
115,8
213,3
308,3
349,1
386,0
290,1
229,8
223,1
249,2
100,7
Hàng tồn kho
5,9
5,9
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
35,8
52,7
56,3
113,4
150,1
159,2
139,0
98,2
76,3
97,7
53,3
Tài sản cố định
7,7
8,9
10,1
1,9
0,2
0,2
0,3
0,9
9,5
577,7
23,3
37,1
65,7
110,1
112,9
86,8
62,1
75,4
Tổng tài sản
301,5
207,7
211,6
162,8
158,5
132,8
146,8
174,7
218,8
858,9
340,2
404,9
454,0
404,6
345,0
310,8
311,5
177,6
Vốn chủ sở hữu
224,1
193,9
197,4
148,3
142,7
116,6
118,7
121,6
126,1
174,9
145,2
149,8
138,6
125,3
118,1
114,1
64,9
53,1
Tổng nợ
77,4
13,8
14,2
14,5
15,8
16,2
28,1
53,0
92,7
684,0
195,0
255,1
315,4
279,3
226,9
196,8
246,6
124,5
ROE
13,5%
-1,8%
24,9%
3,8%
18,3%
-1,8%
-2,5%
-0,8%
1,5%
-8,7%
0,7%
8,0%
13,5%
14,8%
15,4%
20,0%
30,9%
24,7%
ROA
10,0%
-1,7%
23,2%
3,4%
16,5%
-1,6%
-2,0%
-0,6%
0,9%
-1,8%
0,3%
3,0%
4,1%
4,6%
5,3%
7,3%
6,4%
7,4%
Chỉ số tài chính năm 2012
Các chỉ số tài chính của S74 năm 2012, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-15,71%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-0,01%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
7,54%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
1,73%
Tăng trưởng tổng tài sản
17,28%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-67,32%
Tăng trưởng nợ phải trả
23,08%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
6,12%
Tăng trưởng vốn điều lệ
0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
14,88%
Tỷ lệ lãi EBIT
10,80%
Tỷ lệ lãi EBITDA
16,20%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
6,49%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
15,24%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
23,82%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
4,95%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,02 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,55 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,02 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,05 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
2,75 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
3,67 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
99,56 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
2,05 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
177,98 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
3,10 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
117,60 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
2,56 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,76 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
2,35 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
98,61%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
19,98%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
69,03%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
30,97%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
219,79%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
64,52%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
222,89%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
71,70%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
1,68%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
47,28%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
47,92%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
3,12%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
28,30%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
27,20%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
45,02%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
54,98%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
85,12%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
4,30%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
3,93%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
3.090,75 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
20.885,67 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
2,14 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,08%
Beta
1,09 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
3,74 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
-4,40%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
-4,56%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-6,59%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
18,48%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
22,99%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
30,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
46,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
115,6 tỷ
Vốn hóa thị trường
39,6 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính S74
Doanh thu năm 2012 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 (S74) là bao nhiêu?
Năm 2012, Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 đạt doanh thu khoảng 285,8 tỷ đồng.
Năm 2012 S74 lãi hay lỗ?
Năm 2012, Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 18,5 tỷ đồng.
Doanh thu S74 năm 2012 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2011, doanh thu năm 2012 của S74 giảm khoảng 15,71%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2012 của S74 là bao nhiêu?
Năm 2012, biên lợi nhuận ròng của S74 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,49%.