Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine (KSF) năm 2020

Phân tích nhanh

Doanh thu 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine giảm 24,4% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine nâng lợi nhuận sau thuế thêm 19,0% trong năm 2020 so với năm 2019. Biên lợi nhuận gộp đạt 24,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 18,2%.

Tổng tài sản của Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine tại thời điểm cuối năm 2020 ở mức 11.185,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2020 đạt 1.882,1 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 83,2% tổng tài sản cuối năm 2020. ROE năm 2020 đạt 14,0%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,4%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của KSF qua 8 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Doanh thu thuần	20.198,2	2.469,5	554,6	1.212,6	1.241,5	1.449,0	1.916,3	—
Giá vốn hàng bán	7.062,3	1.234,7	259,9	453,2	783,3	1.098,7	1.366,3	—
Lợi nhuận gộp	13.135,9	1.234,8	294,8	759,4	458,2	350,3	550,0	—
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	11.408,5	973,7	260,9	788,1	591,4	331,7	378,7	-15,3
Lợi nhuận trước thuế	11.294,5	974,4	259,2	780,7	591,0	322,2	286,6	-13,6
Lợi nhuận sau thuế	8.906,2	773,8	204,2	619,8	415,5	263,2	221,2	-13,7
Tài sản ngắn hạn	81.393,6	13.425,3	13.032,9	9.123,7	6.873,9	7.220,6	1.831,1	4.432,4
Hàng tồn kho	14.687,1	865,7	1.902,5	264,7	374,6	433,4	306,0	1.067,5
Tài sản cố định	514,5	348,2	82,2	67,9	52,8	1,0	—	0,0
Tổng tài sản	120.143,7	20.558,3	18.245,8	12.601,1	10.278,7	11.185,5	4.928,2	5.090,2
Vốn chủ sở hữu	19.863,3	6.879,2	7.279,1	6.762,4	6.245,5	1.882,1	2.706,8	2.485,6
Tổng nợ	100.280,4	13.679,1	10.966,7	5.838,7	4.033,2	9.303,4	2.221,4	2.604,6
ROE	44,8%	11,2%	2,8%	9,2%	6,7%	14,0%	8,2%	-0,6%
ROA	7,4%	3,8%	1,1%	4,9%	4,0%	2,4%	4,5%	-0,3%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của KSF năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-24,39%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-36,31%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	12,44%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-8,81%
Tăng trưởng tổng tài sản	126,97%
Tăng trưởng nợ dài hạn	352,14%
Tăng trưởng nợ phải trả	318,80%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-30,47%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	24,18%
Tỷ lệ lãi EBIT	39,13%
Tỷ lệ lãi EBITDA	39,47%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	18,16%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	8,79%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	12,90%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,50%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,16 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,23 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,32 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	10,43 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	35,00 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	5,07 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	71,99 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	6,65 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	54,87 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2.897,96 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,26 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,54 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	63,03%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	65,95%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	83,17%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	16,83%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	311,56%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	391,96%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	494,30%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	64,55%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	1,12%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	91,61%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	6,00%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,28%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	35,45%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,01%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	100,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	203.135,62%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	75,82%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	12,68%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	2,90%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	16,89%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	806,82 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	7.528,57 VNĐ
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	13,38 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-42,37%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-10,47%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-11,54%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-5,49%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-32,62%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-185,11%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-6,60%

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	566,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	571,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	7.296,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính KSF

Doanh thu năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine (KSF) là bao nhiêu?

Năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine đạt doanh thu khoảng 1.449,0 tỷ đồng.

Năm 2020 KSF lãi hay lỗ?

Năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 263,2 tỷ đồng.

Doanh thu KSF năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của KSF giảm khoảng 24,39%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của KSF là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của KSF (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 18,16%.

ROE, ROA năm 2020 của KSF là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của KSF đạt 13,98%, ROA 2,35%.