Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine (KSF) năm 2022

Phân tích nhanh

Doanh thu 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine giảm 2,3% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine nâng lợi nhuận sau thuế thêm 49,2% trong năm 2022 so với năm 2021. Biên lợi nhuận gộp đạt 62,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 51,1%.

Tổng tài sản của Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine tại thời điểm cuối năm 2022 ở mức 12.601,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 đạt 6.762,4 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 46,3% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2022 đạt 9,2%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 4,9%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của KSF qua 8 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Doanh thu thuần	20.198,2	2.469,5	554,6	1.212,6	1.241,5	1.449,0	1.916,3	—
Giá vốn hàng bán	7.062,3	1.234,7	259,9	453,2	783,3	1.098,7	1.366,3	—
Lợi nhuận gộp	13.135,9	1.234,8	294,8	759,4	458,2	350,3	550,0	—
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	11.408,5	973,7	260,9	788,1	591,4	331,7	378,7	-15,3
Lợi nhuận trước thuế	11.294,5	974,4	259,2	780,7	591,0	322,2	286,6	-13,6
Lợi nhuận sau thuế	8.906,2	773,8	204,2	619,8	415,5	263,2	221,2	-13,7
Tài sản ngắn hạn	81.393,6	13.425,3	13.032,9	9.123,7	6.873,9	7.220,6	1.831,1	4.432,4
Hàng tồn kho	14.687,1	865,7	1.902,5	264,7	374,6	433,4	306,0	1.067,5
Tài sản cố định	514,5	348,2	82,2	67,9	52,8	1,0	—	0,0
Tổng tài sản	120.143,7	20.558,3	18.245,8	12.601,1	10.278,7	11.185,5	4.928,2	5.090,2
Vốn chủ sở hữu	19.863,3	6.879,2	7.279,1	6.762,4	6.245,5	1.882,1	2.706,8	2.485,6
Tổng nợ	100.280,4	13.679,1	10.966,7	5.838,7	4.033,2	9.303,4	2.221,4	2.604,6
ROE	44,8%	11,2%	2,8%	9,2%	6,7%	14,0%	8,2%	-0,6%
ROA	7,4%	3,8%	1,1%	4,9%	4,0%	2,4%	4,5%	-0,3%

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của KSF năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-2,33%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	65,73%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	32,10%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-0,17%
Tăng trưởng tổng tài sản	22,59%
Tăng trưởng nợ dài hạn	179,81%
Tăng trưởng nợ phải trả	44,77%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	8,28%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	62,63%
Tỷ lệ lãi EBIT	68,47%
Tỷ lệ lãi EBITDA	69,79%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	51,11%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	5,64%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	9,96%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,21%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	2,82 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,34 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,91 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	16,75 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	2,43 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	150,24 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	1,42 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	257,45 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	2,35 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	155,11 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	20,08 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,11 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,19 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	53,71%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	6,73%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	46,33%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	53,67%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	46,38%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	12,55%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	86,34%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	72,40%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	1,09%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	10,68%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	83,62%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	2,90%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,71%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	27,60%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,54%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	71,70%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	28,30%
XDCBDD/Tài sản cố định	3.012,89%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	37,37%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,64%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	18,14%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	4,09%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.223,70 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	22.541,20 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	58,43 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	3,17 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	17,69 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,18 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	30,17 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	234,18%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	90,55%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-8,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	22,54%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	41,99%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	360,33%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	48,64%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	9.465,63 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	830,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	846,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	22.199,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	21.450,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính KSF

Doanh thu năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine (KSF) là bao nhiêu?

Năm 2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine đạt doanh thu khoảng 1.212,6 tỷ đồng.

Năm 2022 KSF lãi hay lỗ?

Năm 2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 619,8 tỷ đồng.

Doanh thu KSF năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của KSF giảm khoảng 2,33%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của KSF là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của KSF (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 51,11%.

ROE, ROA năm 2022 của KSF là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của KSF đạt 9,16%, ROA 4,92%.