Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Thủy tinh Hưng Phú (HPA) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HPA năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	61.672
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	569.166
Các khoản dự phòng	75
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	36
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-39.387
Chi phí đi vay	88.046
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	679.609
Tăng, giảm các khoản phải thu	169.598
Tăng, giảm hàng tồn kho	891.420
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-221.380
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	84.001
Chi phí đi vay đã trả	-85.069
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-42.610
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5.442
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-44.684
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.436.327
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-394.630
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.157
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.046.108
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	905.050
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.522
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	37.733
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-487.275
3. Tiền thu từ đi vay	4.340.289
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.038.374
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-321.015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.019.099
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-70.047
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	373.217
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.321
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	301.849