Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Thủy tinh Hưng Phú (HPA) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HPA năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	215.199
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	495.517
Các khoản dự phòng	-40.233
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	662
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-45.042
Chi phí đi vay	65.259
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	691.361
Tăng, giảm các khoản phải thu	10.735
Tăng, giảm hàng tồn kho	568.718
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	14.356
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	45.749
Chi phí đi vay đã trả	-70.722
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.834
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.517
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.231.847
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-390.564
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.280
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-824.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	884.131
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.417
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	58.380
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-267.555
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	200
3. Tiền thu từ đi vay	4.380.948
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.626.356
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-315.047
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-560.255
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	404.037
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	301.849
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	130
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	706.016