Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (GDA) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GDA năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	1.503.496
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	342.191
Các khoản dự phòng	11.239
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	11.497
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-75.190
Chi phí đi vay	205.600
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.998.833
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.054.489
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.108.122
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.321.743
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.068
Chi phí đi vay đã trả	-206.470
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-269.432
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-23.663
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	665.468
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-213.120
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	17.686
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.031.829
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.934.059
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	72.190
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.221.014
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	21.335
3. Tiền thu từ đi vay	17.158.348
4. Tiền trả nợ gốc vay	-16.266.352
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-23.243
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-168.088
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	722.001
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	166.454
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	378.658
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-753
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	544.359