Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (GDA) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GDA năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	-292.565
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	344.493
Các khoản dự phòng	97.466
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.718
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-209.231
Chi phí đi vay	248.577
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	187.021
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.364.376
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.086.012
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3.392.628
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	27.558
Chi phí đi vay đã trả	-241.819
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-68.219
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-66.306
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.104.005
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-52.907
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.852
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6.765.659
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.566.047
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	182.843
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-67.824
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	494.747
3. Tiền thu từ đi vay	17.932.360
4. Tiền trả nợ gốc vay	-16.832.954
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-19.522
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-114.391
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.460.241
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	288.412
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	544.359
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2.957
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	829.814