Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Hàng không Vietjet (VJC) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VJC năm 2014 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	444.320
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	11.455
Các khoản dự phòng	-16.380
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-59.421
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-15.465
Chi phí đi vay	64.323
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	53
Các khoản điều chỉnh khác	132.244
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	561.129
Tăng, giảm các khoản phải thu	-211.782
Tăng, giảm hàng tồn kho	-32.928
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	273.910
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	197.980
Chi phí đi vay đã trả	-59.808
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5.450
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-696.987
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	36.964
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-168.434
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	29
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-7.868
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.267
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-20.875
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-2.528.071
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.713.951
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	500.000
3. Tiền thu từ đi vay	7.131.516
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.738.169
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	1.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.894.347
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	217.359
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	309.130
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	259
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	526.749