Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Hàng không Vietjet (VJC) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VJC năm 2021 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	180.380
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	98.078
Các khoản dự phòng	1.248.753
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	220.651
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-244.838
Chi phí đi vay	804.783
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.307.806
Tăng, giảm các khoản phải thu	-5.591.418
Tăng, giảm hàng tồn kho	-99.154
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.689.497
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-866.941
Chi phí đi vay đã trả	-546.701
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.391
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-53.526
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-6.550.822
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-174.909
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	802
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-954.307
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.556
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-21.806
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	260.368
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-883.295
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.348.655
3. Tiền thu từ đi vay	17.361.032
4. Tiền trả nợ gốc vay	-13.316.544
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	6.393.143
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.040.974
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.926.426
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-17.198
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.868.253