Báo cáo tài chính Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tăng 21,2% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tăng 88,5% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 26,3% và biên ròng 19,8%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đạt 33.226,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tại cuối năm 2016 ở mức 19.850,3 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 40,3% tổng tài sản. Năm 2016, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đạt ROE 33,3% — thuộc mức cao. ROA năm 2016 ở mức 19,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HPG qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	156.116,1	138.855,1	118.953,0	141.409,3	149.679,8	90.118,5	63.658,2	55.836,5	46.161,7	33.283,2	27.452,9	25.525,3	18.934,3	16.826,9	17.851,9	14.267,1	8.123,4	8.364,8	5.642,9	1.318,9	909,0
Giá vốn hàng bán	131.618,3	120.357,6	106.015,2	124.645,8	108.571,4	71.214,5	52.472,8	44.165,6	35.536,1	24.532,7	21.859,0	20.338,3	15.650,5	14.341,6	14.979,1	11.808,4	6.147,4	7.106,5	4.676,4	1.192,4	893,7
Lợi nhuận gộp	24.497,8	18.497,5	12.937,8	16.763,4	41.108,4	18.904,0	11.185,4	11.670,8	10.625,6	8.750,6	5.594,0	5.187,0	3.283,8	2.485,2	2.872,8	2.458,7	1.976,0	1.258,3	966,5	126,5	15,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	17.905,8	13.267,0	7.650,8	9.794,0	37.008,4	15.292,3	9.031,0	10.072,1	9.252,1	7.684,7	4.091,2	3.810,2	2.361,8	1.203,8	1.513,1	1.515,7	1.505,7	992,4	751,4	74,4	-15,3
Lợi nhuận trước thuế	18.040,6	13.693,5	7.792,7	9.922,9	37.056,8	15.357,0	9.096,7	10.071,1	9.288,4	7.701,8	3.989,8	3.769,5	2.394,4	1.218,2	1.489,1	1.564,2	1.510,0	1.018,6	759,4	74,5	2,7
Lợi nhuận sau thuế	15.514,9	12.020,0	6.800,4	8.444,4	34.521,0	13.506,2	7.578,2	8.600,6	8.014,8	6.606,2	3.504,4	3.250,2	2.010,4	1.030,5	1.296,9	1.376,3	1.270,7	859,4	644,0	71,9	2,7
Tài sản ngắn hạn	103.659,4	86.674,3	82.716,4	80.514,7	94.154,9	56.747,3	30.436,9	25.308,7	33.068,1	18.182,8	11.915,2	11.745,9	12.402,5	10.220,8	9.485,6	7.866,1	5.407,8	3.849,0	3.135,5	315,4	278,7
Hàng tồn kho	52.828,2	46.091,2	34.504,5	34.491,1	42.134,5	26.286,8	19.411,9	14.115,1	11.748,9	10.247,2	6.937,4	7.386,4	8.029,6	6.822,1	6.347,0	4.540,8	2.556,7	1.820,2	1.580,1	186,6	208,9
Tài sản cố định	133.608,1	67.428,4	71.998,4	70.832,9	69.280,8	65.561,7	31.249,5	12.782,6	13.197,8	12.670,5	8.211,4	9.158,1	9.187,1	7.007,1	5.919,9	4.603,7	3.065,3	1.265,4	950,0	392,0	420,2
Tổng tài sản	257.899,2	224.489,7	187.782,6	170.335,5	178.236,4	131.511,4	101.776,0	78.223,0	53.022,2	33.226,6	25.506,8	22.089,1	23.076,4	19.015,8	17.524,7	14.903,7	10.243,2	5.639,4	4.756,8	707,6	701,3
Vốn chủ sở hữu	131.220,0	114.647,5	102.836,4	96.112,9	90.780,6	59.219,8	47.786,6	40.622,9	32.397,6	19.850,3	14.466,7	11.796,0	9.500,3	8.085,1	7.413,8	6.398,1	4.825,1	4.070,7	3.121,5	330,5	259,0
Tổng nợ	126.679,2	109.842,2	84.946,2	74.222,6	87.455,8	72.291,6	53.989,4	37.600,1	20.624,6	13.376,3	11.040,1	10.123,8	13.489,4	10.438,2	9.561,1	8.165,7	5.178,3	1.334,5	1.554,4	377,1	442,3
ROE	11,8%	10,5%	6,6%	8,8%	38,0%	22,8%	15,9%	21,2%	24,7%	33,3%	24,2%	27,6%	21,2%	12,7%	17,5%	21,5%	26,3%	21,1%	20,6%	21,8%	1,1%
ROA	6,0%	5,4%	3,6%	5,0%	19,4%	10,3%	7,4%	11,0%	15,1%	19,9%	13,7%	14,7%	8,7%	5,4%	7,4%	9,2%	12,4%	15,2%	13,5%	10,2%	0,4%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của HPG năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	21,24%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	56,43%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	93,04%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	89,42%
Tăng trưởng tổng tài sản	30,27%
Tăng trưởng nợ dài hạn	32,85%
Tăng trưởng nợ phải trả	21,16%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	37,21%
Tăng trưởng vốn điều lệ	15,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	26,29%
Tỷ lệ lãi EBIT	23,98%
Tỷ lệ lãi EBITDA	29,01%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	19,85%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	38,48%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	43,43%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	22,48%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,38 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,66 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,44 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,52 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	28,51 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	24,14 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	8,48 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	4,79 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	76,23 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	13,14 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	27,77 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	3,19 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,13 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,94 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	89,60%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	19,44%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	40,26%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	59,74%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	60,38%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	32,55%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	67,39%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	54,72%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	25,07%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	3,81%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	13,17%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	56,36%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,59%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	45,28%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	38,13%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	98,56%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	1,44%
XDCBDD/Tài sản cố định	8,74%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	73,71%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,47%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,22%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,84%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	8.627,16 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	23.553,71 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	5,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,83 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,09 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,03%
Beta	1,05 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	3,97 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	20,49%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	56,89%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	18,24%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	14,61%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	14,84%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	20,52%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	34,35%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	88,73%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	50,98%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	8.090,88 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	7.981,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	9.656,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	31.657,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	36.365,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HPG

Doanh thu năm 2016 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) là bao nhiêu?

Năm 2016, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu khoảng 33.283,2 tỷ đồng.

Năm 2016 HPG lãi hay lỗ?

Năm 2016, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 6.606,2 tỷ đồng.

Doanh thu HPG năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của HPG tăng khoảng 21,24%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của HPG là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của HPG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 19,85%.

ROE, ROA năm 2016 của HPG là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của HPG đạt 33,28%, ROA 19,88%.