Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HPG năm 2016 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	7.701.824
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.674.326
Các khoản dự phòng	-113.894
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	22.124
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-142.785
Chi phí đi vay	279.952
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	9.421.546
Tăng, giảm các khoản phải thu	-486.372
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3.334.840
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.294.022
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	121.804
Chi phí đi vay đã trả	-280.618
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-752.694
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-164.129
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	6.818.720
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.416.965
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	27.788
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	109.242
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	162.362
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-10.562
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.128.135
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10
3. Tiền thu từ đi vay	28.158.083
4. Tiền trả nợ gốc vay	-28.560.488
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.102.411
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.504.806
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.185.779
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.372.762
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	120
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.558.661