Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HPG năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	10.071.073
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.285.645
Các khoản dự phòng	-72.990
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	29.911
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-112.986
Chi phí đi vay	539.861
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	12.740.514
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.423.157
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.301.594
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.459.709
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-500.921
Chi phí đi vay đã trả	-611.768
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.416.438
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-304.001
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	7.642.344
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-27.594.118
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	64.822
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11.295.502
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	17.443.013
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-115.948
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	17.600
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	946.999
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-20.533.134
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	11.425
3. Tiền thu từ đi vay	53.472.014
4. Tiền trả nợ gốc vay	-42.335.009
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.918
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	11.142.512
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.748.278
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.264.642
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-747
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.515.617