Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HPG năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	3.989.829
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.281.591
Các khoản dự phòng	65.304
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	13.166
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-81.209
Chi phí đi vay	251.338
Phân bổ lợi thế thương mại	290.991
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.811.011
Tăng, giảm các khoản phải thu	-17.333
Tăng, giảm hàng tồn kho	390.084
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-849.876
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	66.692
Chi phí đi vay đã trả	-284.308
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-447.843
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-125.478
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4.542.950
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.386.572
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	32.360
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-298.005
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	119.071
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con	-230.629
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.763.774
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	58
3. Tiền thu từ đi vay	22.541.239
4. Tiền trả nợ gốc vay	-22.433.386
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-540.720
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-432.809
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	346.366
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.026.280
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	115
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.372.762