Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HPG năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	9.288.370
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.004.657
Các khoản dự phòng	-10.871
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-4.721
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-100.141
Chi phí đi vay	479.708
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	11.657.001
Tăng, giảm các khoản phải thu	-462.713
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.201.681
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-427.138
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-57.138
Chi phí đi vay đã trả	-476.521
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.723.779
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-249.708
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	6.058.322
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.875.038
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.994
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-13.644.058
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.461.988
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-40.833
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	651
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	164.530
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-17.925.765
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	5.057.285
3. Tiền thu từ đi vay	37.194.697
4. Tiền trả nợ gốc vay	-30.674.534
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.755
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	11.573.693
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-293.750
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.558.661
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-269
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.264.642