Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HPG năm 2014 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	3.769.521
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.106.006
Các khoản dự phòng	209.664
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	82.549
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-23.625
Chi phí đi vay	350.629
Phân bổ lợi thế thương mại	244.887
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.739.630
Tăng, giảm các khoản phải thu	-39.335
Tăng, giảm hàng tồn kho	235.303
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.199.063
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-105.592
Chi phí đi vay đã trả	-325.690
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-575.208
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	33.084
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-81.055
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.682.073
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.084.828
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21.688
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-158.594
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	107.306
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con	-56.956
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.169.883
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	475
3. Tiền thu từ đi vay	21.167.443
4. Tiền trả nợ gốc vay	-22.097.816
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-681.451
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.611.349
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-99.159
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.125.322
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	117
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.026.280